贵州茅台蝉联基金头号重仓股

2022-10-27 14:37:00 来源:上海证券报·中国证券网

2022年基金三季报显示,截至三季度末,贵州茅台依然是基金头号重仓股。数据显示,共有1634只基金重仓持有贵州茅台,持仓市值为1196亿元。宁德时代被1110只基金重仓持有,持仓市值为803亿元。

数据显示,2019年二季度末,贵州茅台超越中国平安,成为公募基金头号重仓股,此后两年始终是基金最爱,直到2021年三季度末被宁德时代超越。今年二季度末贵州茅台重新成为基金头号重仓股,并在三季度成功蝉联。

重仓新能源个股

天相投顾数据显示,截至三季度末,基金前50大重仓股主要分布在新能源、消费品及服务、信息技术等3个行业。

具体来看,基金重仓的新能源行业公司有16家,包括光伏领域的隆基绿能、阳光电源、天合光能、锦浪科技、通威股份、晶澳科技、TCL中环等;新能源汽车上下游领域的天齐锂业、华友钴业、宁德时代、亿纬锂能、比亚迪等。

基金重仓的消费品及服务行业有13家公司,包括白酒板块的贵州茅台、泸州老窖、五粮液、山西汾酒、古井贡酒和洋河股份;家电板块的美的集团和海尔智家;农牧领域的牧原股份和海大集团。此外,还有乳制品龙头伊利股份、免税龙头中国中免、啤酒龙头青岛啤酒。

基金重仓的信息技术行业公司有10家,包括元器件领域的立讯精密、海康威视、北方华创、圣邦股份等,还有通信海缆领域的中天科技、军工元器件领域的中航光电、振华科技、紫光国微等。

由于医药板块过去一年多来表现欠佳,截至三季度末,在基金前50大重仓股中,仅剩下4只医药股,分别是药明康德、迈瑞医疗、爱尔眼科和泰格医药。化工领域也仅有万华化学和华鲁恒升;地产领域仅有保利发展和万科A;银行板块仅有招商银行和宁波银行。

从基金重仓股的持仓市值看,截至三季度末,共有1634只基金重仓持有贵州茅台,持仓市值高达1196亿元;宁德时代被1110只基金重仓持有,持仓市值合计803亿元。从持股量看,三季度基金仅减持宁德时代932万股,但持仓市值却减少317亿元,主要原因是今年三季度宁德时代股价大跌近25%。

重仓股变化折射行业景气度

今年三季度,A股市场震荡调整,在弱势行情中,公募基金是如何布局的?通过基金重仓股或可一窥端倪。

从基金前50大重仓股三季度调整情况看,与二季度相比,基金依然聚焦产业趋势和业绩均向好的新能源板块,行业景气度较低的医药、建材等板块的公司被卖出,包括九洲药业、康龙化成、东方雨虹等。

尽管市场持续调整,但基金依然锚定新能源领域,涉及新能源产业链上下游各个领域。从细分领域看,除了光伏和新能源汽车领域,还包括今年以来表现亮眼的储能板块,储能龙头股派能科技进入基金前50大重仓股名单。数据显示,截至三季度末,共有217只基金持有派能科技,持仓市值高达88.5亿元。

通过基金重仓股的变动情况,可以看出行业景气度的变化。从过去几年的变动情况看,前几年被基金重仓的中国平安、格力电器、工商银行、京东方A等,已被新能源领域个股取代。

沪上一位基金分析人士表示,从投资策略看,越来越多基金经理采用GARP策略,其核心是以相对较低的价格买入成长性较高的标的,他们在买入标的时,更加重视行业景气度。即使遭遇市场调整,不少基金经理依然坚定持有新能源个股。

富国周期优势基金经理蒲世林表示,今年以来宏观环境极其复杂,估值的安全垫和优秀企业的阿尔法能力是应对市场调整的最佳选择。

汇丰晋信明星基金经理陆彬表示,过去几年来,中国新能源产业链上涌现出越来越多具备长期优质成长潜力的公司,这些公司技术储备充足、竞争力日益加强、市占率持续提升,未来几年有望实现较快的复合增速。

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