五只创新未来基金封闭期将充满“大考” 业绩现大分化

2022-03-29 14:38:00 来源:经济参考报

3月29日,备受关注的首只创新未来基金——易方达基金正式进入未来18个月建仓期,并变更为LOF基金。3月30日,鹏华基金的创新未来基金也将开放赎回,并变更为LOF基金。此外,其他三只同类型产品也将结束封闭期,开放赎回申请,迎接超千万基金持有人的“大考”。

易方达公告显示,成立于2020年9月29日的易方达创新将在未来18个月内进行封闭混合,基金合同生效后的前18个月为封闭运作期。封闭期届满开放后,基金名称变更为“易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)”,基金代码不变。自3月29日起,本基金开通每日申购、赎回、转换及定投业务,二级市场交易仍照常办理。

3月28日,鹏华基金也发布公告称,公司旗下未来18个月封闭的创新混合型基金将于3月29日到期。自3月30日起自动转为上市开放式基金并开通日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。基金名称将变更为“鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)”,基金代码不变。

2020年,易方达基金、华夏基金、汇添富基金、中欧基金、鹏华基金五家基金公司同时发行了一款名为未来18个月创新封闭混合型基金的产品,一度成为投资者抢购的“网络名人”产品。其中,易方达的产品在发行当天就已售罄。2021年中报显示,有5只产品的基金持有人数超过200万。

经过18个月的封闭运行,面对瞬息万变的市场环境,上述五款产品的业绩出现了较大分化。Wind数据显示,截至记者发稿,仅易方达创新未来18个月取得正收益,成立以来收益率超过4%。其他四只基金中,鹏华王管理的基金成立以来收益率为-35.67%,汇添富老街南管理的产品成立以来收益率为-20.34%,华夏周克平管理的产品成立以来收益率为-12.97%,中欧周英博联合管理的产品成立以来收益率为-5.06%。

《致易方达创新未来投资者的一封信》易方达副总经理、易方达创新未来混合型基金经理陈皓坦言,瞬息万变的市场无疑增加了投资的难度,也对管理人的管理能力提出了新的挑战。2022年以来,受各种不确定因素影响,市场出现了短期调整,这无疑影响了大家的投资体验。但国内资本市场广阔的经济基础依然存在,权益类资产长期投资的底层逻辑也依然存在。未来,我们将继续通过综合考虑企业管理和核心竞争力、企业研发和运营能力,寻找具有突出竞争壁垒、良好商业模式和长期投资价值的公司。d和创新能力、发展前景、公司治理、管理团队等因素。

华夏基金经理周克平在最新的产品运作报告中表示,该基金重点关注六大赛道:先进制造业、新能源、云计算SAAS(软件即服务)、现代服务业、生物医药、传统行业效率提升。年初以来,受一系列复杂因素影响,全球股票大幅调整,产品净值也受到一定冲击。在调整过程中,性价比逐渐提高的半导体、生物医药,仓位中高,主要持有新能源汽车、军工、云计算、半导体等。目前整体估值水平已经回到2018年底附近的水平。预计未来真正的成长股会有更好的表现。

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